資產負債表2

1、六月報表科目匯總表科目名稱借方貸方余額現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入現(xiàn)金20000200000銀行存款1600012000400000應收賬款20000200007000應收票據30000300000壞賬準備40000400000其他應收款16000160000預付賬款20003000100000待攤費用060060000固定資產05000500000累計折舊060060000其他無形資產05000500000應付票據050050000應付賬款060

2、060000應付工資0150001500000應交稅金055055000資本公積030030000本年利潤0200002000000未分配利潤050050000營業(yè)收入2513025130000收入結轉2513002513000營業(yè)稅金18541854000營業(yè)成本2087020870000資產負債表會商001編制單位：重慶有限責任公司2007630單位：元資產行次期初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權益行次期初數(shù)期末數(shù)流動資產流動負債現(xiàn)金1400

3、0.002000.00短期借款320.00備用金20.00應付票據333000.00500.00銀行存款38000.004000.00應付賬款3410000.00600.00有價證券40.00內部往來350.00應收票據55000.003000.00應付工資368800.0015000.00應收賬款62500.002000.00應交稅金37500.00550.00壞賬準備72560.004000.00應付股利380.00預付賬款8321

4、0.001000.00預收貨款390.00內部往來90.00其他應付款400.00其他應收款101200.001600.00預提費用410.00待攤費用111200.00600.00職工獎勵及福利基金421500.00存貨120.00一年到期的長期負債430.00減：存貨變現(xiàn)損失準備130.00其他流動負債0.00已轉未完工生產成本140.00流動負債合計23800.0016650.00一年內到期的長期投資150.00長期負債0.00流

5、動資產合計27670.0018200.00長期借款441500.00長期投資0.00應付公司債450.00長期投資160.00應付公司債溢價或折價460.00撥付所屬資金170.00一年以上的應付款項0.00一年以上的應收款項180.00長期負債合計1500.000.00長期投資合計0.000.00其他負債：0.00固定資產0.00籌建期間匯兌收益470.00固定資產原價194500.005000.00遞延投資收益480.00減：累計折

6、舊202000.00600.00遞延稅款貸方490.00固定資產凈值2500.004400.00其他遞延貸方500.00固定資產清理0.00待轉銷匯兌收益510.00融資租入固定資產原價0.00其他負債合計0.000.00減：融資租入固定資產折舊0.00負債合計25300.0016650.00融資租入固定資產凈值0.00所有者權益0.00固定資產合計2500.004400.00資本總額0.00在建工程210.00實收資本522890.0

7、0在建工程合計0.00中方0.00無形資產0.00外方0.00場地使用權222100.00減：已歸還投資0.00工業(yè)產權及專有技術230.00資本公積530.00300.00其他無形資產243200.005000.00公司撥入資金540.00無形資產合計5300.005000.00儲備基金550.00其他資產0.009850.00企業(yè)發(fā)展基金560.00開辦費250.005000.00利潤歸還投資570.00籌建期間匯兌損失260.00

8、本年利潤587130.0020000.00遞延投資損失270.00850.00未分配利潤59150.00500.00遞延稅款借項280.00貨幣換算差額0.00其他遞延支出290.00所有者權益合計10170.0020800.00待轉銷匯兌損益300.000.00其他遞延借項310.004000.000.00其他資產合計0.009850.000.00資產總計35470.0037450.00負債及所有者權益合計35470.0037450.