財(cái)務(wù)資金中心2011年上半年工作總結(jié)-

1、2011年上半年工作總結(jié)（財(cái)務(wù)部）在2011年的上半年的工作中，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下，財(cái)務(wù)的工作得到有序的開張，并取得了一定的成績，?，F(xiàn)就公司2011年上半年各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金工作情況和2011年下半年的工作計(jì)劃及設(shè)想做以下報(bào)：第一部分、第一部分、2011年上半年運(yùn)年上半年運(yùn)營及財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)工作開展情況工作開展情況一、一、總承包公司承包公司2011年上半年運(yùn)年上半年運(yùn)營狀況及分析狀況及分析1、局下達(dá)的、局下達(dá)的2011年上半年

2、主要年上半年主要預(yù)算指算指標(biāo)完成情況：完成情況：1、局下達(dá)的2011年上半年主要預(yù)算指標(biāo)完成情況：2011年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：新簽合同額83.29億元，完成營業(yè)額12.03億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額4505萬元，上交款2880萬元。分別完成年度預(yù)算指標(biāo)的118.98%，40.11%，50.06%和40%，四項(xiàng)主要指標(biāo)中合同額已經(jīng)超額完成了全年指標(biāo)，利潤總額完成過半。2、2011年上半年公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和去年指標(biāo)的比較分析2011年上半

3、年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和去年同期相比：合同額增加了291%，營業(yè)額增加97%，利潤總額增加125.06%，上繳款增加100%，由此可以看出2011年各項(xiàng)指標(biāo)都有了大幅度增長，同時(shí)，在營業(yè)額項(xiàng)目合同額億元營業(yè)額億元本期利潤萬元上繳款萬元預(yù)算指標(biāo)703090007200實(shí)際完成83.2912.0345052880完成比例118.98%40.11%50.06%40%支出預(yù)算總體控制較好，可控支出總體在預(yù)算內(nèi)。20112011年5月份預(yù)算匯總表月份預(yù)算

4、匯總表附件附件42編制單位：總承包公司合計(jì)序號項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)本月發(fā)生數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)發(fā)生占全年預(yù)算%1公司領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用65.88008.09425922.14618933.62%2部門可控費(fèi)用184.780012.77877151.57875627.91%3損益類公共支出1200.980033.2675385.284532.08%合計(jì)1451.640054.1405459.009531.62%三、加三、加強(qiáng)自營項(xiàng)營項(xiàng)目資金收支金收支預(yù)算管理工作

5、算管理工作加強(qiáng)工程款收支預(yù)算管理，做好年度中長期資金預(yù)算平衡；今年在建、新開工項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人必須在年初上報(bào)項(xiàng)目年度資金收支網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，季度、月度進(jìn)行調(diào)整，公司財(cái)務(wù)資金中心每季度以傳真形式下發(fā)項(xiàng)目工程款收支預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，4月初公司財(cái)務(wù)資金中心配合總會計(jì)師到各項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，對2季度的工程款收支進(jìn)行全面的摸底，以便公司對2季度的資金提前進(jìn)行統(tǒng)籌安排。二季度工程款收支二季度工程款收支預(yù)算單位：萬元序號項(xiàng)目名稱工程款收入預(yù)算46月份工程款支