財務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)

1、財務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)財務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)（一）（一）、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1、利用財務(wù)核算與會計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會

2、議。4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。6、做好財務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，負(fù)責(zé)財務(wù)人員的開導(dǎo)工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。8、

3、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；10、進(jìn)行直接下級的崗位出試、復(fù)試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；11、定期將自己的各項(xiàng)工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。（二）財務(wù)主管崗位職責(zé)（二）財務(wù)主管崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部會計(jì)工作。2、負(fù)責(zé)制訂并完成公司此阿武會計(jì)制度、規(guī)定和辦法。3、解釋、解答與

4、公司的財務(wù)會計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計(jì)業(yè)務(wù)。6、編制公司的會計(jì)報表，在每月10日前報送財務(wù)總監(jiān)審核。7、審核每月工資、福利、工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提及發(fā)放明細(xì)。8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符。9、每月針對財務(wù)運(yùn)行中的數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行財務(wù)分析，提出處理意見。10、參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。11、聯(lián)合其他部門、定期對公司資產(chǎn)、財產(chǎn)、物資的運(yùn)行

5、情況進(jìn)行檢查。12、承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。（三）材料會計(jì)崗位職責(zé)（三）材料會計(jì)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算2、認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。3、負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作2、認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人員簽字后，

6、方可生效。3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一人保管和掌握5、支付報銷和借款時要嚴(yán)格審查，沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及填開支付票據(jù)。6、1000元以下付款由財務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項(xiàng)付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯(lián)請示（包括電話、短信、傳真、郵件等）并要有確認(rèn)依據(jù)請示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。7、每日工作

7、結(jié)束后要清點(diǎn)現(xiàn)金并與賬面進(jìn)行核對，5天要有一個現(xiàn)金清點(diǎn)表，有本人和盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)并留存。8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對后歸檔留存。9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。（八）成本核算崗位職責(zé)（八）成本核算崗位職責(zé)1、統(tǒng)計(jì)原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進(jìn)行匯總；2、進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制；3、計(jì)算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；4

8、、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；5、編制成本報表，為管理層提出成本改進(jìn)建議；6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費(fèi)用計(jì)算表并編制半成品和產(chǎn)成品計(jì)算單和領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計(jì)核算，實(shí)行分口、分類管理；8、月末負(fù)責(zé)核對半成品、產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬的核對工作；9、認(rèn)真核對各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)，負(fù)責(zé)編制工廠成本10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計(jì)算資料

9、，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；11、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理；（九）銷售崗位會計(jì)工作職責(zé)（九）銷售崗位會計(jì)工作職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表。