21境外機(jī)構(gòu)管理制度

1、境外機(jī)構(gòu)管理制度第一條為了規(guī)范集團(tuán)公司及其下屬各子公司作為投資主體（“投資方”）在中國(guó)境外及港澳臺(tái)地區(qū)設(shè)立的各種經(jīng)濟(jì)實(shí)體的行為，加強(qiáng)管理、提高效益，特制訂本制度。第二條本制度所指的境外機(jī)構(gòu)指集團(tuán)公司及其下屬各子公司在中國(guó)境外及港澳臺(tái)地區(qū)設(shè)立的企業(yè)、辦事處和各種形式分支機(jī)構(gòu)，包括各類獨(dú)資、合資、合作形式的貿(mào)易公司和各種經(jīng)濟(jì)實(shí)體。第三條集團(tuán)公司對(duì)境外機(jī)構(gòu)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一管理。集團(tuán)公司投資發(fā)展部是集團(tuán)公司境外機(jī)構(gòu)管理的主要責(zé)任部門。第四條設(shè)

2、立境外機(jī)構(gòu)的立項(xiàng)1、集團(tuán)公司下屬各子公司在每年的9月底以前提交本企業(yè)第二年設(shè)立境外機(jī)構(gòu)的計(jì)劃和建議（包括對(duì)現(xiàn)有境外機(jī)構(gòu)提出關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)的建議），報(bào)集團(tuán)公司投資發(fā)展部，集團(tuán)公司投資發(fā)展部在每年的10月底前提出集團(tuán)公司第二年境外機(jī)構(gòu)設(shè)立統(tǒng)籌規(guī)劃和建議報(bào)集團(tuán)公司投資發(fā)展總監(jiān)審閱后交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論。集團(tuán)公司下屬各子公司只有設(shè)立境外機(jī)構(gòu)的建議權(quán)，由集團(tuán)公司按照整體發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)一決策。2、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議提議設(shè)立的境外機(jī)構(gòu)由投資發(fā)展部

3、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門與子公司準(zhǔn)備項(xiàng)目建議書，然后將建議書報(bào)集團(tuán)公司投資發(fā)展總監(jiān)審閱后交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論。經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論通過(guò)后，再報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審批。3、由集團(tuán)公司下屬各子公司提出設(shè)立的境外機(jī)構(gòu)，子公司需填報(bào)《境外機(jī)構(gòu)設(shè)立申報(bào)審批表》（見(jiàn)附件一）上報(bào)集團(tuán)公司投資發(fā)展部，由集團(tuán)公司投資發(fā)展部與資產(chǎn)管理部會(huì)簽后，報(bào)分管副總經(jīng)理（總監(jiān)）預(yù)審核，然后交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論通過(guò)后，將項(xiàng)目建議書報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審批。4、項(xiàng)目建議

4、書經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后，該境外機(jī)構(gòu)設(shè)立項(xiàng)目17、凡涉及集團(tuán)公司及其下屬各子公司注冊(cè)商標(biāo)、商譽(yù)，開(kāi)展投資或合作業(yè)務(wù)的，由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公室按照國(guó)家商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。第六條境外投資項(xiàng)目在建設(shè)期間和竣工驗(yàn)收前必須根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。第七條境外機(jī)構(gòu)設(shè)立項(xiàng)目在設(shè)立后的第一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)由投資發(fā)展部組織相關(guān)部門和單位對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。第八條境外機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理1、境外機(jī)構(gòu)中需我方委派的高級(jí)管理人員和一般工作人員原則上一

5、律由集團(tuán)公司統(tǒng)一安排。2、境外機(jī)構(gòu)必須及時(shí)匯回我方應(yīng)得的回報(bào)。必須注意規(guī)避外匯匯率風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)將外匯轉(zhuǎn)換成匯率風(fēng)險(xiǎn)較小的幣種，并將轉(zhuǎn)換結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司投資發(fā)展部。3、境外機(jī)構(gòu)各級(jí)人員應(yīng)在明確的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，未經(jīng)集團(tuán)公司授權(quán)任何境外機(jī)構(gòu)不得以集團(tuán)公司名義從事經(jīng)營(yíng)和活動(dòng)。4、境外機(jī)構(gòu)有關(guān)法律方面的訴訟、仲裁或其他形式的任何法律糾紛必須在第一時(shí)間上報(bào)集團(tuán)公司投資發(fā)展部，由集團(tuán)公司統(tǒng)一擬訂應(yīng)對(duì)方案，然后由境外機(jī)構(gòu)實(shí)施。5、境外