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文檔簡介
1、由于我國處于轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟這一特殊制度環(huán)境中，實施資本項目開放的相關(guān)法律以及監(jiān)管制度并不完備，QDII制度是一種在資本管制狀態(tài)下調(diào)節(jié)外匯儲備，擴大投資渠道，穩(wěn)定中國經(jīng)濟發(fā)展、平衡國際收支的重要手段，同時也是中國證券市場的有效補充，因此地位十分重要。但在2008年全球金融危機面前，我國基金系QDII的業(yè)績慘淡，在基金系QDII出海觸礁的背景下，對于我國基會系QDII的資產(chǎn)配置的研究已經(jīng)迫在眉睫。
本文在深入研究了經(jīng)濟周期，金融資產(chǎn)
2、收益率以及兩者之間的關(guān)系的基礎(chǔ)之上，對我國基金系QDII提出了基于經(jīng)濟周期進行積極資產(chǎn)配置抉擇的建議。
本文首先通過9家基金系QDII4季度報表對我國基金系QDII資產(chǎn)配置現(xiàn)狀進行了分析研究，得出了我國基金系QDII資產(chǎn)配置缺乏靈活性的結(jié)論；接著，從理論與模型角度，對我國基金系QDII投資的四種金融資產(chǎn)收益率關(guān)于經(jīng)濟周期關(guān)系，進行了分析，得出了在不同經(jīng)濟周期階段，具有不同最佳資產(chǎn)配置的理論觀點，并進行了詳細闡述；然后，利用
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