大型集裝箱港口建設的風險分析研究.pdf

1、本研究以大型集裝箱港口的建設作為主要的的研究對象，以其中的決策和建設環(huán)節(jié)目前相對薄弱的理論環(huán)節(jié)-影響決策的數(shù)量化因素，集裝箱運量的預測，融資、建設過程的風險分析作為核心研究內容，形成了本論文的兩個主要部分： 本論文總結了集裝箱吞吐量預測的常用方法，并且根據(jù)中長期預測的要求對于各種方法的使用以及相關參數(shù)的選擇進行了比較研究。然后，根據(jù)模型的機理對于方法的可靠性進行了評價，最終給出了綜合權重矩陣。 多因素動態(tài)生成系數(shù)法是目前

2、集裝箱吞吐量預測方法中最為成熟、應用最為廣泛的預測方法。該辦法首先確定外貿年增長率預測外貿量，然后通過生成系數(shù)得到集裝箱吞吐量預測值。然而，在進行中長期集裝箱吞吐量預測時，未來外貿年增長率的確定經(jīng)常缺乏依據(jù)，導致長期預測結果精度較差。本論文通過利用邏輯斯蒂增長模型進行中長期經(jīng)濟增長預測，再利用經(jīng)濟增長與外貿量的回歸分析進行外貿量預測來解決這一問題，最終以天津港2005—2020年集裝箱吞吐量預測為案例進行了預測。從原理和結果上看，邏輯斯

3、蒂增長模型是更為適宜和先進的方法，可以用來改進多因素動態(tài)生成系數(shù)法，提高中長期集裝箱預測的精度。 風險管理是近二十年發(fā)展起來的一門新興學科，涵蓋了多個學科的綜合運用，近年來開始廣泛應用于各類工程項目。本文針對集裝箱港口建設的融資及建設風險進行了深入的研究，目的是通過對港口建設項目的融資及建設風險進行分析，研究更有效的風險分析方法。 本論文首先分析了融資過程中風險管理的一般過程；接著基于融資者對不同風險所持有的風險偏好，建

4、立風險度量函數(shù)模型，并用此來定量計算風險值大小；然后通過案例，具體分析研究了東疆港區(qū)中項目融資的諸多風險表現(xiàn)形式，并計算出其中風險值，同時基于風險大小提出防范風險的具體措施。接著重點研究了建設過程中存在的主要風險。并利用主客觀結合的賦權法和為了突出主要因素所采用的變權方法來計算建設風險。通過實例演算，分別驗證了兩種方法的有效性。通過與常規(guī)方法對比，可以看到兩種方法的優(yōu)越性。本文為了簡化計算，使計算過程便于理解，過程采用矩陣計算，結果利用