企業(yè)項(xiàng)目合作資金統(tǒng)籌管理實(shí)施方案

1、企業(yè)項(xiàng)目合作資金統(tǒng)籌管理實(shí)施方案企業(yè)項(xiàng)目合作資金統(tǒng)籌管理實(shí)施方案本方案是根據(jù)本機(jī)構(gòu)對目標(biāo)企業(yè)的微觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，參考世本方案是根據(jù)本機(jī)構(gòu)對目標(biāo)企業(yè)的微觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，參考世界先進(jìn)的項(xiàng)目合作資金管理理論，立足國內(nèi)的企業(yè)特殊性，針對市界先進(jìn)的項(xiàng)目合作資金管理理論，立足國內(nèi)的企業(yè)特殊性，針對市場情況，并結(jié)合目標(biāo)企業(yè)項(xiàng)目的自身情況而編制的。由于時(shí)間、地場情況，并結(jié)合目標(biāo)企業(yè)項(xiàng)目的自身情況而編制的。由于時(shí)間、地點(diǎn)、市場規(guī)律、政策和其他因素

2、影響，本方案著重于企業(yè)項(xiàng)目合作點(diǎn)、市場規(guī)律、政策和其他因素影響，本方案著重于企業(yè)項(xiàng)目合作資金、項(xiàng)目運(yùn)營管理理論的建立，實(shí)施操作需要根據(jù)變化因素做出資金、項(xiàng)目運(yùn)營管理理論的建立，實(shí)施操作需要根據(jù)變化因素做出對應(yīng)調(diào)整。對應(yīng)調(diào)整。第一章第一章資金使用資金使用一、一、適用范圍適用范圍為規(guī)范和加強(qiáng)本項(xiàng)目合作資金管理工作，保證資金安全合理有效使用，提高資金使用效率，根據(jù)國家方針政策、相關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)、公司制度，并結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，制定本制度。本制度適用于

3、本項(xiàng)目所有的資金收支活動(dòng)。二、二、規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件《中華人民共和國會計(jì)法》及《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》三、三、項(xiàng)目合作資金使用及還本付息計(jì)劃項(xiàng)目合作資金使用及還本付息計(jì)劃（一）合作資金使用計(jì)劃此次采取對外融資方式獲得資金10000萬元，項(xiàng)目合作期三年，第二筆資金投入：在資金到位起實(shí)施，約3個(gè)月時(shí)間實(shí)施完畢。投資金額約3500萬元，其中：1生產(chǎn)用礦石儲備約2000萬元；2鐵粉庫存約1000萬元；3生產(chǎn)用備品備件，約500萬元。第三筆資金

4、投入：在2017年下半年實(shí)施，用于礦山擴(kuò)采項(xiàng)目的辦理，投資金額約3500萬元。（二）還本付息計(jì)劃本次以融資方式獲得資金10000萬元，項(xiàng)目合作期三年，合作期間，本溪市宏發(fā)礦業(yè)有限公司每年按實(shí)際投資總額的14.4%向出資方支付紅利回報(bào)，紅利回報(bào)自資金到位之日起計(jì)算，至第12個(gè)月時(shí)給付第一年利息，以此類推，每年付息，到期還本。第一年（當(dāng)期期末）回報(bào)為1440萬元，第二年（當(dāng)期期末）回報(bào)為1440萬元，第三年（當(dāng)期期末）回報(bào)為1440萬元，還